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双重利好奏响多头“狂欢曲” 金价升破1300后何去何从?

发布时间:2017-10-16 16:04:00

国际现货黄金周一(10月16日)亚市盘初进一步走高,并刷新1304.55美元/盎司的两周半高位。上周五(10月13日)因美国9月的通胀数据表现疲软,令美联储加息的预期有所降温,另外美国总统特朗普(Donald Trump)也警告称,他可能最终会终结2015年伊朗核协议,推动避险情绪走高,金价当天一举突破1300美元大关。目前分析师们普遍预计,本周金价有望延续此前的上涨趋势,甚至未来可能进一步升向1400美元/盎司关口。

据美国劳工部上周五(10月13日)公布的数据显示,9月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.5%,0这是1月以来最大升幅,同比升幅亦从8月的1.9%上升至2.2%。不过,9月CPI以八个月以来最快速度上升,但很大程度是因为汽油价格急升。扣除汽油的物价压力仍温和,9月核心CPI指数环比仅上升0.1%,8月核心CPI增长0.2%。

(美国核心CPI月度变化)

尽管美联储12月仍有可能进行年内第三次加息,但如果低通胀趋势持续,美联储或许难以推进其预期的2018年三次加息。根据CME Group的FedWatch工具,在上周五的通胀数据公布后,市场消化的12月升息可能性为82%,低于数据发布前的87%。

同时,上周五的疲软通胀数据也令美元兑一篮子货币承压,并录得五周来的最差一周表现;而现货黄金则受到提振,当天纽约时段自1290美元日低迅速拉升,并刷新1302.40美元/盎司的逾两周高位,同时也是连续第六日上涨。

其他贵金属方面,现货白银上周五上涨1.09%至17.36美元/盎司,盘中升至三周高位的17.39美元;现货铂金上涨1.13%,报945.50美元/盎司,盘中触及三周高位的946.10美元;现货钯金上升1.8%至990.50美元/盎司,盘中触及五周半高位的996.90美元。

美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)在通胀数据公布后表示,美国上个月低于预期的通货膨胀数据似乎低于我们预期的水平,他一直主张放慢加息速度。

美联储(FED)主席耶伦上周日(10月15日)表示,尽管通胀受抑,鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道,联储需要持续缓步升息。她称,“我们将密切关注未来几个月的通胀数据,我最乐观的猜测是,这些疲软的数据不会持续下去。”

另一方面,地缘政治风险升温也是推动近日金价上涨的因素之一。上周五,美国总统特朗普选择不再核证伊朗遵守了2015年核协议,且警告称他可能最终终止该协议,他的讲话对伊朗2015年核协议带来沉重的打击。

Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部董事Karl Schamotta说,“特朗普不愿意核证伊朗遵守了核协议,燃点全球风险厌恶情绪,地缘政治前景令市场更加犹豫。”

RJO Futures高级商品策略师Phillip Streible称,“当金价升穿1300美元关键心理价位,我们看见大量买盘。”

Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,“我相信本周将看到金价上涨,尽管美联储仍将继续收紧货币政策,但市场已经消化这一预期,而其增长前景并未加速。”

FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,对利率的重新评估对黄金的影响是积极的,因为它也对美元产生了影响。他补充说,在通货膨胀数据之后,美元就像纸牌屋一样崩溃了。

他说道:“如果美元继续贬值,看涨黄金的人可能会被灌输足够的灵感,推动价格走高。从技术的角度来看,如日线收于1300美元上方可能会鼓励其进一步向1320美元倾斜。”

ETF Securities投资策略主管Maxwell Gold也认为,金价在短期内会走高;不过,他补充称,随着市场为今年最后一次加息做好准备,金价更有可能回落至1250美元/盎司。

市场看涨氛围高涨 金价1400美元指日可待?

尽管12月加息被视为一件肯定的事,但最新的通胀数据增加了一些不确定性,令人质疑美联储能否在2018年大幅加息,分析师们认为这黄金是有利。据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,黄金市场再度赢得了华尔街投资者一致看多的芳心。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,11人或65%认为本周黄金会上涨,3人或18%认为本周黄金会下跌,3人或18%预计将盘整。

Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,最新的通胀数据对黄金有利,因为它令外界对美联储的货币政策行动产生怀疑。尽管12月加息被视为板上钉钉之事,但最新的通胀数据增加了一些不确定性,即美联储将在2018年大幅加息。

Baruch指出:“我预计本周黄金将走高。美联储将继续收紧货币政策,但该预期已被消化,且升息之路的增长前景并没有加速。”至于更长期的预测,Baruch称,如果明年年初金价达到1400美元,他不会感到意外。

著名的投资者和黄金专家加特曼(Dennis Gartman)表示,黄金表现将优于其他所有货币,今年迄今金价平均表现优于标准普尔500指数。他预计,黄金可能在一年内触及1400美元的水平。

他在接受CNBC采访时表示:“黄金表现将优于其他所有货币。黄金一直在以美元计价。自去年12月以来,黄金自去年12月来就处于牛市中,它现在仍是牛市中。”

至于12月即将加息的问题,Gartman表示并不太担心,他指出,因美联储宽松货币政策的收紧将需要5到6年的时间。这不是一夜之间就会发生的事情。

Kitco News的常规评论员Peter Degraaf也认为金价会上涨。他说:“十月通常是黄金价格的正月,因为黄金周假期后中国的需求旺盛。9月份技术性反弹之后,美元指数似乎再度下滑。美元指数的疲软几乎总是与黄金价格上涨相吻合。”

凤凰期货期权有限责任公司总裁Kevin Grady是短期内处于中立状态的人士之一。一方面,周五的消费者价格指数数据是支持的,对朝鲜的担忧依然存在。不过他表示,12月份黄金价格仍在面临技术阻力,约为1305美元/盎司,这也是纽约早盘时合约在1305.10美元/盎司高点停滞的地方。

Grady说:“只要我们低于这个(1,305美元)数字,我想你会看到一点获利回吐。有一件事真的让人失望,那就是不确定谁将是美联储的下一个领导人。直到我们明白这一点,未来的利率图片会变得有点暗淡。”

不过,尽管金价已触及1300美元/盎司这一关键心理水准,但一些分析师也在关注的主要阻力位在1312美元,其代表了上月抛售潮的50%回档位。

DTN高级分析师Darin Newsom表示,尽管他确实看到金价在短期内推高,但从技术角度来看,价格最终将会走低。

他补充说,金价处于经典的三波下行修正中。他解释说,第二波是在上周开始的,因为周一价格已经从两个月低点反弹。

投资情绪方面,上周五全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少5.32吨,当前持仓量为853.13吨。

另据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至10月10日当周,对冲基金和基金经理连续第四周减持COMEX黄金净多头头寸。

数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸减少5246手,至180542手,为8周以来最低水平。此期间,金价跌至两个月低位,但随后反弹,因俄罗斯称朝鲜正准备发射远程导弹引发市场担忧。





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